【外匯交易】外匯交易的報價
貨幣兌表示法
前面放基礎貨幣後面放計價貨幣【基礎貨幣】【計價貨幣】
看到這樣命名就比較好理解外匯符號要怎麼解讀,顧名思義就是以計價貨幣去表示基礎貨幣的價格。 請看下方的例子: (基礎貨幣的數量都是1元,如EURUSD就是用美金去計價1歐元,以下就不特別寫出)
- EURUSD就是用美金去計價歐元
- AUDUSD就是用美金去計價澳幣
- NZDUSD就是用美金去計價紐幣
- GBPUSD就是用美金去計價英鎊
- USDJPY就是用日幣去計價美金
- USDCHF就是用瑞士法朗去計價美金
- USDCAD就是用加拿大幣去計價美金
而市場上的貨幣兌未必一定要包含美金,當然也會有不含美金的貨幣兌出現,我們稱為交叉貨幣兌,也就是不管是計價貨幣或是基礎貨幣都不是美金的情況。例如GBPJPY就是用日幣去計價英鎊, 其他常見的還有EURGBP等等。以下列出幾個外匯市場會看到的交叉貨幣兌。
- CADJPY:用日幣去計價加幣
- CHFJPY:用日幣去計價瑞士法朗
- EURCAD:用加幣去計價歐元
- EURCHF:用瑞士法郎去計價歐元
- EURGBP:用英鎊去計價歐元
- EURJPY:用日幣去計價歐元
- GBPCAD:用加幣去計價英鎊
- GBPCHF:用瑞士法郎去計價英鎊
- GBPJPY:用日幣去計價英鎊
- 直接報價:直接用美金報價,就是1塊外幣是多少美金。例如EURUSD=1.3就是直接報價
- 間接報價:用其他貨幣計價美金,也就是1美金可以換到多少數量的外幣。例如USDJPY代表1元美金可以換多少日幣
- 交叉匯率:交叉貨幣兌的報價通常稱作交叉匯率,意即不含USD的匯率,例如GBPJPY = 1.8
一般來說不需要去計算,但是如果想要自己推導出價格或是看看報價對不對,自己也是可以推倒出來的。 要知道GBPJPY是多少, 等於要知道1塊錢英鎊用日圓計價是多少;我們找出GBPUSD與USDJPY兩個貨幣兌,利用共同的美金來做轉換 如果GBPUSD = 1.26857 代表1塊錢GBP用美金計價是1.26857美金 而USDJPY = 147.72代表1美元可以換到147.72日幣,這樣只要乘上剛剛用GBP換到的1.2685美金就變成日幣了 因此我們可以得到GBPJPY = GBPUSD * USDJPY
外匯交易報價
再來了解一下報價方式與名詞外匯的貨幣報價可以看到有2個價格Ask與Bid,這兩個價格就是我們一般交易者的買價與賣價。 這裡的ask與bid都是站在市場造市商的角度來看的, 所以有時候會讓人混淆。
- ask(買價):這個比較好理解, 就是造市商要求的價格,也就是妳要買進外幣所需要付出的價格,所以要做多的時候要看的價格就是ask
- bid(賣價):在拍賣中的意思就是指出價,意旨妳願意用多少價錢買進一個東西,用在這裡代表著造市商願意出價買進貨幣的價格,因此對交易者來說就是賣出價,因此在做空的時候要看的價格就是bid的價格。
因此貨幣兌在報價的時候都會看到bid/ask兩種價格,當我們在進行交易時切記要找到正確的價格。
- 點差(spread):點差就是ask與bid的價差,簡單理解為妳下單需要付出的手續費。
因為當妳下一手單後又馬上下平倉,就至少會付出點差的成本。而為什麼會有這個手續費,因為券商的買價與賣價一定會不一樣,券商會從中賺取價差當成獲利來源,而對於交易者來說也無法用瞬間的一買一賣來獲利。
- 隔夜利息(SWAP):外匯中還有一種成本稱作隔夜利息, 因為當我們下單時我們的交易都是包含著2種貨幣,做1手EURUSD時,想像成賣出美金給券商然後買到歐元 因為持有歐元因此會拿到歐元利息,用槓桿賣出美金因此需要支付美金利息,兩者的差額就是所謂的隔夜利息。因為2者差異可以是正或負,所以隔夜利息不一定是正或是負,若是正的代表交易者如果持有至隔日可以從中獲取利息,相反的則需要付出利息。
下圖可以看到EURUSD這個產品,ask與bid的價格可以對應到buy與sell的價格。 而將兩個價格相減(ask-bid)可以得到1.09583-1.09572 = 0.00011
也就是若是做1手EURUSD的話點差就是11(圖中的spread)
若要查詢隔夜利息,就在產品上按下右鍵選擇規格可以找到,下圖可以看到swap long代表做多的隔夜利息,swap short代表作空的隔夜利息。
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